江苏润和软件股份有限公司 2022 年第三季度报告
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2022-087
江苏润和软件股份有限公司
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
同期增减 上年同期增减
营业收入（元） 730,985,369.19 7.01% 2,214,325,810.82 13.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,184,459.97 -25.14% 121,120,288.70 6.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -282,215,265.93 -12.56%
基本每股收益（元/股） 0.04 -33.33% 0.15 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 -33.33% 0.15 0.00%
加权平均净资产收益率 1.07% -0.46% 3.87% 0.01%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,892,365,690.05 4,413,694,908.73 10.85%
归属于上市公司股东的所有者权益
（元）
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（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 5,457,442.14 10,921,898.89
府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 22,331,561.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,241,152.52 -3,295,350.41
减：所得税影响额 17,763.52 159,876.76
少数股东权益影响额（税后） 327,153.67 344,782.69
合计 4,318,769.99 49,069,028.09 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
一、资产负债表变动情况及原因
（一）资产
款相应增加。
（二）负债
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公司预收的房租增加。
元确认相应的回购义务。
（三）所有者权益
（1）资本公积报告期内增加系：
①报告期内公司将收到员工缴纳的第二期员工持股计划认股款与公司回购股份全部支出之间的差额计入资本公积-股本溢
价 28,252,011.20 元；
②报告期内联营企业润芯微科技（江苏）有限公司增资扩股，本公司对应调整长期股权投资-其他权益变动 11,844,062.39
元，资本公积-其他资本公积相应增加 11,844,062.39 元；
③报告期内确认应分摊的股权激励费用为 17,603,093.64 元，资本公积-其他资本公积相应增加 17,603,093.64 元。
（2）资本公积报告期内减少系：
①报告期内公司将回购专用证券账户股份过户至第二期员工持股计划账户所发生的费用冲减资本公积-股本溢价
②报告期内公司转让所持有的联营企业润芯微科技（江苏）有限公司 2%股权，相应确认的其他权益变动由资本公积-其
他资本公积转入投资收益 1,195,038.48 元；
③公司原董事、高级管理人员刘延新系南京润辰科技有限公司董事长兼总经理，报告期内刘延新已离任公司董事及高管
职务，本公司对参股公司南京润辰科技有限公司不再具有重大影响，对其股权投资相应由长期股权投资转换至其他非流
动金融资产核算，调整长期股权投资-其他权益变动-2,831,239.01 元，其他资本公积相应减少 2,831,239.01 元。
（1）报告期内公司将回购专用证券账户股份过户至第二期员工持股计划账户，库存股相应减少 162,988,941.20 元；
（2）报告期内公司对已获授但尚未解锁的第二期员工持股计划产生的回购义务以及预留股份确认库存股，库存股相应增
加 191,240,952.40 元。
技术有限公司收到少数股东认缴的出资款增加。
二、利润表变动情况及原因
联（天津）信息技术有限责任公司达成债务和解，债务重组收益增加。
加。
年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为 12,112.03 万元，较上年同期增长 6.72%，归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润为 7,205.13 万元，较上年同期减少 7.94%；剔除股份支付分摊成本影响后，年初至报告期末归属
于上市公司股东净利润为 13,870.56 万元，较上年同期增长 22.21%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
为 8,963.66 万元，较上年同期增长 14.53%。
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三、现金流量表变动情况及原因
产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加。
股计划认购款，以及公司偿还银行借款较上年同期减少，均导致所致筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末数较
上年同期数增长。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 155,773 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
江苏润和科技投资集团有限公司 境内非国有法人 5.92% 47,131,019 0 质押 47,100,000
周红卫 境内自然人 4.17% 33,242,066 24,931,549 质押 30,200,000
江苏润和软件股份有限公司－第
其他 2.07% 16,486,289 0
二期员工持股计划
南京国资混改基金有限公司 国有法人 1.74% 13,861,400 0
倪福初 境内自然人 0.78% 6,212,361 0
香港中央结算有限公司 境外法人 0.50% 3,993,054 0
李雪琴 境内自然人 0.31% 2,508,400 0
李雪平 境内自然人 0.17% 1,340,500 0
陈日和 境内自然人 0.15% 1,220,124 0
褚明阳 境内自然人 0.15% 1,187,300 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏润和科技投资集团有限公司 47,131,019 人民币普通股 47,131,019
江苏润和软件股份有限公司－第二期员工持股计划 16,486,289 人民币普通股 16,486,289
南京国资混改基金有限公司 13,861,400 人民币普通股 13,861,400
周红卫 8,310,517 人民币普通股 8,310,517
倪福初 6,212,361 人民币普通股 6,212,361
香港中央结算有限公司 3,993,054 人民币普通股 3,993,054
李雪琴 2,508,400 人民币普通股 2,508,400
李雪平 1,340,500 人民币普通股 1,340,500
陈日和 1,220,124 人民币普通股 1,220,124
褚明阳 1,187,300 人民币普通股 1,187,300
周红卫持有江苏润和科技投资集团有限公司 76.8%的股权。除此之
上述股东关联关系或一致行动的说明
外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的关系。
股东倪福初通过普通证券账户持有公司股票 2,731,361 股外，还通
过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
过普通证券账户持有公司股票 649,600 股外，还通过浙商证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,858,800 股，
实际合计持有公司股票 2,508,400 股。股东李雪平通过普通证券账
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
户持有公司股票 91,500 股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有公司股票 1,249,000 股，实际合计持有公司股
票 1,340,500 股 ； 股 东 陈 日 和 通 过 普 通 证 券 账 户 持 有 公 司 股 票
券账户持有公司股票 655,024 股，实际合计持有公司股票 1,220,124
股。
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（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
期初限售股 本期解除 本期增加 期末限售
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 限售股数 限售股数 股数
高管锁定股每年初按上年末持股数量
周红卫 24,931,549 0 0 24,931,549 高管锁定
的 25%解锁。
高管锁定股每年初按上年末持股数量
王媛媛 16,050 0 0 16,050 高管锁定
的 25%解锁。
合计 24,947,599 0 0 24,947,599
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：江苏润和软件股份有限公司
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 481,051,237.83 587,871,723.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 54,995,500.00 54,995,500.00
衍生金融资产
应收票据 2,736,153.48 4,289,641.50
应收账款 1,575,978,971.56 1,095,885,496.51
应收款项融资 9,189,173.79 8,278,501.41
预付款项 4,463,746.61 5,401,414.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 29,671,223.67 28,139,924.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 366,712,280.89 296,486,246.20
合同资产 33,999,985.86 24,631,841.76
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,623,552.39 8,040,059.44
流动资产合计 2,571,421,826.08 2,114,020,349.36
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 54,875,227.03 56,269,126.59
其他权益工具投资 233,763,832.63 233,023,855.29
其他非流动金融资产 80,451,266.37 74,913,948.73
投资性房地产
固定资产 630,632,268.37 657,700,466.63
在建工程 864,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 24,889,259.26 28,460,374.20
无形资产 155,300,225.10 159,109,137.80
开发支出 78,279,965.66 35,268,906.49
商誉 977,332,230.74 977,332,230.74
长期待摊费用 19,740,347.83 11,233,722.98
递延所得税资产 65,679,240.98 65,498,789.92
其他非流动资产
非流动资产合计 2,320,943,863.97 2,299,674,559.37
资产总计 4,892,365,690.05 4,413,694,908.73
流动负债：
短期借款 394,102,744.51 249,361,541.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,751,331.00
应付账款 98,960,990.28 69,341,747.30
预收款项 8,619,782.66 5,928,135.72
合同负债 148,042,555.32 128,403,001.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 196,194,990.28 224,905,543.73
应交税费 27,435,438.96 40,820,561.97
其他应付款 209,150,101.55 23,907,552.44
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 34,211,878.42 34,569,724.54
其他流动负债 84,147,956.59 68,116,984.73
流动负债合计 1,200,866,438.57 847,106,124.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 448,507,819.13 480,281,015.65
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 13,516,456.11 11,310,228.19
长期应付款
长期应付职工薪酬
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预计负债
递延收益 20,672,500.00 18,652,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 482,696,775.24 510,243,743.84
负债合计 1,683,563,213.81 1,357,349,868.83
所有者权益：
股本 796,410,841.00 796,410,841.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,930,690,977.56 2,877,272,583.25
减：库存股 191,240,952.40 162,988,941.20
其他综合收益 -3,229,114.86 -6,100,387.97
专项储备
盈余公积 79,632,498.72 79,632,498.72
一般风险准备
未分配利润 -405,110,702.71 -526,230,991.41
归属于母公司所有者权益合计 3,207,153,547.31 3,057,995,602.39
少数股东权益 1,648,928.93 -1,650,562.49
所有者权益合计 3,208,802,476.24 3,056,345,039.90
负债和所有者权益总计 4,892,365,690.05 4,413,694,908.73
法定代表人：周红卫 主管会计工作负责人：裴小兵 会计机构负责人：裴小兵
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,214,325,810.82 1,958,212,712.07
其中：营业收入 2,214,325,810.82 1,958,212,712.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,125,190,913.06 1,875,684,747.11
其中：营业成本 1,576,088,330.44 1,354,414,102.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 18,263,772.46 16,448,963.74
销售费用 65,655,108.54 57,817,784.87
管理费用 191,526,496.61 177,440,124.64
研发费用 239,856,233.57 231,240,726.45
财务费用 33,800,971.44 38,323,045.11
其中：利息费用 34,877,820.99 38,527,063.47
利息收入 4,278,620.79 3,112,891.72
加：其他收益 6,989,505.56 7,570,995.11
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投资收益（损失以“－”号填列） 45,439,098.95 22,718,292.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,978,173.09 -1,369,059.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -15,064,268.59 2,921,637.57
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,135,857.50 -2,621,288.39
资产处置收益（损失以“-”号填列） 613,251.26 -21,494.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 123,976,627.44 113,096,107.70
加：营业外收入 8,733,079.86 9,216,198.22
减：营业外支出 3,313,928.29 1,682,471.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 129,395,779.01 120,629,834.13
减：所得税费用 6,437,535.46 2,712,098.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 122,958,243.55 117,917,735.16
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 2,901,225.68 -1,057,877.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,871,273.11 -1,045,015.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 2,871,273.11 -1,045,015.96
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 29,952.57 -12,861.86
七、综合收益总额 125,859,469.23 116,859,857.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 123,991,561.81 112,451,540.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额 1,867,907.42 4,408,316.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.15
（二）稀释每股收益 0.15 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周红卫 主管会计工作负责人：裴小兵 会计机构负责人：裴小兵
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,922,282,785.64 1,735,064,760.30
客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 921,521.17 1,246,925.89
收到其他与经营活动有关的现金 21,906,262.73 20,776,939.00
经营活动现金流入小计 1,945,110,569.54 1,757,088,625.19
购买商品、接受劳务支付的现金 249,766,370.22 249,957,297.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,764,183,134.52 1,570,868,390.15
支付的各项税费 141,035,620.30 106,173,015.79
支付其他与经营活动有关的现金 72,340,710.43 80,821,834.97
经营活动现金流出小计 2,227,325,835.47 2,007,820,538.18
经营活动产生的现金流量净额 -282,215,265.93 -250,731,912.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,588,235.00 125,042,850.00
取得投资收益收到的现金 8,000,000.00 460,597.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 598,100.00 198,710.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,190,001.92
收到其他与投资活动有关的现金 95,123,458.68
投资活动现金流入小计 32,376,336.92 220,825,616.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 119,607,144.05 86,849,157.28
投资支付的现金 93,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,560,619.00 85,520,855.10
投资活动现金流出小计 125,167,763.05 265,870,012.38
投资活动产生的现金流量净额 -92,791,426.13 -45,044,395.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,180,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,180,000.00
取得借款收到的现金 413,600,000.00 421,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 192,173,146.17
筹资活动现金流入小计 606,953,146.17 421,000,000.00
偿还债务支付的现金 291,400,000.00 428,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,407,296.08 33,105,422.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 23,717,678.51 17,691,205.86
筹资活动现金流出小计 345,524,974.59 479,196,628.64
筹资活动产生的现金流量净额 261,428,171.58 -58,196,628.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -634,978.17 -4,479,930.41
五、现金及现金等价物净增加额 -114,213,498.65 -358,452,867.65
江苏润和软件股份有限公司 2022 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 577,054,466.22 754,641,065.12
六、期末现金及现金等价物余额 462,840,967.57 396,188,197.47
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏润和软件股份有限公司
董事会
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