保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告

        证券代码：300446      证券简称：乐凯新材           公告编号：2022-078

(资料图片)

                      保定乐凯新材料股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

完整。

□是 否

                                                            保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                  本报告期比上年同期                                          年初至报告期末比上

               本报告期                                           年初至报告期末

                                      增减                                               年同期增减

营业收入（元）         39,117,930.68            18.11%                  115,739,959.83            -1.97%

归属于上市公司股东

的净利润（元）

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益          896,465.18                     137.71%         -1,954,431.41             -280.72%

的净利润（元）

经营活动产生的现金

                  --                         --                   20,413,253.20              -22.58%

流量净额（元）

基本每股收益（元/

股）

稀释每股收益（元/

股）

加权平均净资产收益

率

               本报告期末                   上年度末                         本报告期末比上年度末增减

总资产（元）         810,758,926.66         827,025,298.08                                         -1.97%

归属于上市公司股东

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                                            单位：元

      项目               本报告期金额                     年初至报告期期末金额                           说明

非流动资产处置损益（包括

已计提资产减值准备的冲销                                                   742,053.51

部分）

计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切

相关，符合国家政策规定、                    444,109.53                    2,180,318.63     其他收益

按照一定标准定额或定量持

续享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的

损益

除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，持

有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变

                            -490,146.44                       1,415,314.90     公允价值变动损益

动损益，以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投

资收益

除上述各项之外的其他营业

外收入和支出

   少数股东权益影响额

（税后）

                                                        保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告

合计                                   -16,975.05           4,561,753.05          --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

                                    （一）资产负债表项目

  项目    本报告期末             上年度末            变动情况                           变动原因

交易性金融                                               报告期末较上年末增加，主要原因是本期新购进理财产

资产                                                  品。

应收票据        245,115.00      996,255.00      -75.40% 报告期末较上年末减少，主要原因是本期部分票据到期。

                                                      报告期末较上年末增加，主要原因是产品结构变化，回款

应收账款     44,376,843.59    24,906,972.04      78.17%

                                                      周期变化。

应收款项融                                                 报告期末较上年末增加，主要原因是本期收到银行承兑增

资                                                     加。

其他应收款      2,556,345.13     987,428.80      158.89% 报告期末较上年末增加，主要原因是本期其他业务增加。

长期待摊费

用

                                                      报告期末较上年末减少，主要原因是本期部分票据到期承

应付票据        111,360.00     3,263,601.39     -96.59%

                                                      兑。

应付账款     28,706,393.08    49,534,627.89     -42.05% 报告期末较上年末减少，主要原因是子公司支付工程款。

合同负债        390,165.48       715,752.62     -45.49% 报告期较上年末减少，主要原因是本期预收款减少。

                                                      报告期较上年末增加，主要原因是增值税及附加税存在政

应交税费       4,037,507.99    1,254,843.60     221.75%

                                                      策性缓缴。

其他应付款      5,563,695.32    2,911,880.45      91.07% 报告期末较上年末增加，主要原因是其他业务增加。

其他流动负

债

                                          （二）利润表项目

        年初至报告期

 项目                       上年同期            变动情况                           变动原因

          末

                                                      报告期与上年同期相比增加，主要是城市维护建设税、教

税金及附加      3,375,246.65    2,441,537.77      38.24%

                                                      育附加、房产税等税金增加。

销售费用       2,804,926.20    4,272,277.92     -34.35% 报告期与上年同期比减少，主要是职工薪酬减少。

                                                      报告期与上年同期比减少，主要是利息收入增加，汇兑收

财务费用     -1,697,341.83      195,643.19     -967.57%

                                                      益增加。

公允价值变                                                 报告期与上年同期相比增加，本期理财产品公允价值变动

动收益                                                   收益增加。

                                                      报告期与上年同期比减少，主要是本期理财确认收益减

投资收益        306,431.20     3,131,788.93     -90.22%

                                                      少。

                                                          保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告

                                                       报告期与上年同期比增加，主要是本期收到政府补助增

其他收益      2,180,318.63     1,428,767.82      52.60%

                                                       加。

资产处置收                                                  报告期与上年同期比增加，主要是子公司处置资产收益增

益                                                      加。

                                                       报告期与上年同期比减少，主要是本期收入减少，营业成

营业利润      2,140,343.68     9,500,071.36      -77.47%

                                                       本增加。

                                                       报告期与上年同期比增加，主要是本期销售废旧物资收入

营业外收入        95,942.97        33,541.53     186.04%

                                                       增加。

营业外支出         6,003.90        56,261.90      -89.33% 报告期与上年同期比减少，主要是上期包含滞纳金。

                                                       报告期与上年同期比减少，主要是本期收入减少，营业成

利润总额      2,230,282.75     9,477,350.99      -76.47%

                                                       本增加。

                                                       报告期与上年同期比减少，主要原因是报告期产生利润不

所得税费用         5,138.81     1,457,075.94      -99.65%

                                                       足以弥补以前年度亏损，本部所得税费用减少。

                                                       报告期与上年同期比减少，主要是本期收入减少，营业成

净利润       2,225,143.94     8,020,275.05      -72.26%

                                                       本增加。

                                     （三）现金流量表项目

         年初至报告期

 项目                        上年同期            变动情况                           变动原因

           末

投资活动产

                                                       报告期与上期同比减少，主要是收回投资收到的现金减

生的现金流    -29,448,534.33   -15,247,774.42     93.13%

                                                       少。

 量净额

筹资活动产

                                                       报告期与上期同比增加，主要是上年同期包含控股子公司

生的现金流     -1,315,200.00   -22,073,339.00     -94.04%

                                                       化学公司借款及公司支付的股权投资款。

 量净额

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                        单位：股

报告期末普通股股东总数                    12,162 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                                  0

                                    前 10 名股东持股情况

                                                持有有限售条  质押、标记 或冻结情况

 股东名称        股东性质            持股比例        持股数量

                                                件的股份数量 股份状态      数量

中国乐凯集团

          国有法人                    30.61%     62,023,754

有限公司

刘彦峰       境内自然人                   1.85%   3,743,010 2,807,257

瞿果君       境内自然人                   1.56%   3,166,632

#魏子扬      境内自然人                   0.97%   1,959,355

陈家强       境内自然人                   0.93%   1,884,400

孟晓军       境内自然人                   0.63%   1,270,000

王德胜       境内自然人                   0.51%   1,029,141   771,855

陈维儒       境内自然人                   0.50%   1,014,541

翁书放       境内自然人                   0.50%   1,003,900

张玲        境内自然人                   0.49%     988,800

                                  前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                               股份种类

       股东名称                           持有无限售条件股份数量

                                                                           股份种类       数量

中国乐凯集团有限公司                                                62,023,754.00   人民币普通股

                                                 保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告

瞿果君                                                3,166,632.00 人民币普通股 3,166,632.00

#魏子扬                                               1,959,355.00 人民币普通股 1,959,355.00

陈家强                                                1,884,400.00 人民币普通股 1,884,400.00

孟晓军                                                1,270,000.00 人民币普通股 1,270,000.00

陈维儒                                                1,014,541.00 人民币普通股 1,014,541.00

翁书放                                                1,003,900.00 人民币普通股 1,003,900.00

张玲                                                   988,800.00 人民币普通股   988,800.00

刘彦峰                                                  935,753.00 人民币普通股   935,753.00

张运刚                                                  926,230.00 人民币普通股   926,230.00

                                    股东中国乐凯集团有限公司、刘彦峰、王德胜不存在关联关系，亦

                                    不存在属于一致行动人的情形。公司未知其他前 10 名无限售流通

上述股东关联关系或一致行动的说明

                                    股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之

                                    间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

                                    公司股东魏子扬通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如

                                    账户持有 1,959,355.00 股，普通证券账户持有 0.00 股，实际合计

有）

                                    持有 1,959,355.00 股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

（三） 限售股份变动情况

适用 □不适用

                                                                            单位：股

                        本期解除限售      本期增加限售                               拟解除限售日

 股东名称      期初限售股数                                期末限售股数         限售原因

                          股数          股数                                   期

                                                                        董事、高管在

                                                                        任期届满前离

                                                                        职的，在其就

                                                                        任时确定的任

刘彦峰         2,807,257                        0     2,807,257   高管锁定股    期内（2023 年

                                                                        股份 75%锁

                                                                        定，每年 1 月

                                                                        高管在任期届

                                                                        满前离职的，

                                                                        在其就任时确

                                                                        定的任期内

周春丽           380,256      63,750            0       316,506   高管锁定股    （2023 年 4

                                                                        月），所持股

                                                                        份 75%锁定，

                                                                        每年 1 月 1 日

                                                                        解禁。

                                                                        董事、高管在

                                                                        任期届满前离

                                                                        职的，在其就

                                                                        任时确定的任

王德胜         1,029,141     257,286            0       771,855   高管锁定股    期内（2023 年

                                                                        股份 75%锁

                                                                        定，每年 1 月

锁亚强           846,420     211,605            0       634,815   高管锁定股    董事所持股份

                                                      保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告

                                                                                年 1 月 1 日解

                                                                                禁

                                                                                监事所持股份

俞新荣             297,000                         0         297,000   监事锁定股

                                                                                年 1 月 1 日解

                                                                                禁

合计            5,360,074   532,641               0       4,827,433

三、其他重要事项

适用 □不适用

议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》和

《关于〈保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告

书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，并在指定信息披露媒体披

露了《保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

（草案）》等相关公告。2022 年 10 月 17 日，公司披露了《关于召开 2022 年度第二次临时

股东大会通知的公告》，拟于 2022 年 11 月 21 日下午 14:00 召开 2022 年度第二次临时股

东大会审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关

议案。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2022-

调整“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”建成投产时间为 2022 年 9 月 30

日。截至目前，“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”已经基本建设完成，

进入试生产阶段。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：保定乐凯新材料股份有限公司

                                                                                       单位：元

         项目                         2022 年 9 月 30 日                   2022 年 1 月 1 日

流动资产：

 货币资金                                          30,575,768.34                    40,105,502.96

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产                                      207,637,473.00                   149,135,517.98

 衍生金融资产

 应收票据                                             245,115.00                       996,255.00

 应收账款                                          44,376,843.59                    24,906,972.04

 应收款项融资                                         7,299,238.27                     3,736,937.88

                      保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告

 预付款项           4,147,343.01            4,284,724.56

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款          2,556,345.13              987,428.80

  其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货            54,026,296.61           50,217,909.20

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产          1,648,691.50          97,223,166.59

流动资产合计         352,513,114.45         371,594,415.01

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资

 其他权益工具投资

 其他非流动金融资产

 投资性房地产         13,129,535.90

 固定资产          177,856,803.24         200,133,764.59

 在建工程          195,336,725.37         181,918,669.35

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产            550,298.03              506,046.66

 无形资产          51,257,473.78           56,534,891.63

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用             26,541.70              13,291.65

 递延所得税资产         1,356,219.91           1,356,219.91

 其他非流动资产        18,732,214.28          14,967,999.28

非流动资产合计        458,245,812.21         455,430,883.07

资产总计           810,758,926.66         827,025,298.08

流动负债：

 短期借款

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据             111,360.00            3,263,601.39

 应付账款          28,706,393.08           49,534,627.89

 预收款项

 合同负债             390,165.48              715,752.62

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬         4,637,263.57            4,421,174.59

 应交税费           4,037,507.99            1,254,843.60

 其他应付款          5,563,695.32            2,911,880.45

  其中：应付利息

      应付股利                                160,379.58

 应付手续费及佣金

                                    保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债                      48,000.00                52,800.00

 其他流动负债                           31,821.24                85,699.34

流动负债合计                        43,526,206.68            62,240,379.88

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款                         60,000,000.00            60,000,000.00

 应付债券

  其中：优先股

      永续债

 租赁负债                             86,929.32

 长期应付款

 长期应付职工薪酬                      1,265,442.77             1,653,185.40

 预计负债

 递延收益                         25,211,469.28            24,687,998.13

 递延所得税负债                         245,447.22               245,447.22

 其他非流动负债

非流动负债合计                       86,809,288.59            86,586,630.75

负债合计                         130,335,495.27           148,827,010.63

所有者权益：

 股本                          202,620,000.00           202,620,000.00

 其他权益工具

  其中：优先股

      永续债

 资本公积                            554,912.56               554,912.56

 减：库存股

 其他综合收益

 专项储备

 盈余公积                         69,705,340.42            69,705,340.42

 一般风险准备

 未分配利润                       377,720,821.70           375,113,501.47

归属于母公司所有者权益合计                650,601,074.68           647,993,754.45

 少数股东权益                       29,822,356.71            30,204,533.00

所有者权益合计                      680,423,431.39           678,198,287.45

负债和所有者权益总计                   810,758,926.66           827,025,298.08

法定代表人：张云飞  主管会计工作负责人：王科赛    会计机构负责人：王乐

                                                            单位：元

        项目             本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                    115,739,959.83           118,070,659.68

 其中：营业收入                   115,739,959.83           118,070,659.68

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                      117,300,425.02           118,069,118.66

 其中：营业成本                      74,817,739.77            70,966,048.77

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

                            保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告

      提取保险责任准备金净额

      保单红利支出

      分保费用

      税金及附加            3,375,246.65           2,441,537.77

      销售费用             2,804,926.20           4,272,277.92

      管理费用            20,174,651.11          17,668,064.82

      研发费用            17,825,203.12          22,525,546.19

      财务费用            -1,697,341.83             195,643.19

       其中：利息费用

          利息收入          -197,475.74            -126,108.64

 加：其他收益                2,180,318.63           1,428,767.82

     投资收益（损失以“－”号填

列）

     其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

        以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

     汇兑收益（损失以“-”号填

列）

   净敞口套期收益（损失以

“－”号填列）

   公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

     信用减值损失（损失以“-”号

                        -943,309.37            -777,984.56

填列）

     资产减值损失（损失以“-”号

填列）

     资产处置收益（损失以“-”号

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

 加：营业外收入                  95,942.97              33,541.53

 减：营业外支出                   6,003.90              56,261.90

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

 减：所得税费用                   5,138.81           1,457,075.94

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

 （一）按经营持续性分类

“－”号填列）

“－”号填列）

 （二）按所有权归属分类

（净亏损以“-”号填列）

                        -382,177.70           1,898,752.79

号填列）

六、其他综合收益的税后净额

 归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

   （一）不能重分类进损益的其他

                                     保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告

综合收益

额

综合收益

变动

变动

   （二）将重分类进损益的其他综

合收益

合收益

合收益的金额

  归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额                     2,225,143.94     8,020,275.05

  （一）归属于母公司所有者的综合

收益总额

  （二）归属于少数股东的综合收益

                              -382,177.70     1,898,752.79

总额

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                        0.0129           0.0302

  （二）稀释每股收益                        0.0129           0.0302

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张云飞      主管会计工作负责人：王科赛 会计机构负责人：王乐

                                                           单位：元

       项目                 本期发生额                  上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金               107,239,421.98         107,000,939.48

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                       15,147,412.93          4,870,311.08

 收到其他与经营活动有关的现金                 3,977,511.28           6,128,742.08

经营活动现金流入小计                    126,364,346.19         117,999,992.64

                           保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告

 购买商品、接受劳务支付的现金     55,188,992.80           45,656,884.19

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工及为职工支付的现金      36,187,533.04          32,274,156.81

 支付的各项税费              6,905,026.58           8,876,021.41

 支付其他与经营活动有关的现金       7,669,540.57           4,825,167.40

经营活动现金流出小计          105,951,092.99          91,632,229.81

经营活动产生的现金流量净额        20,413,253.20          26,367,762.83

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金          277,809,588.26         433,904,899.37

 取得投资收益收到的现金            793,681.32           3,906,391.53

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金          93,683.10           4,927,216.90

投资活动现金流入小计          280,037,566.18         442,738,507.80

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

 投资支付的现金            249,768,880.50         367,475,100.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金         880,090.07           1,207,194.28

投资活动现金流出小计          309,486,100.51         457,986,282.22

投资活动产生的现金流量净额       -29,448,534.33         -15,247,774.42

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

  其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金                                  20,950,000.00

 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                  20,950,000.00

 偿还债务支付的现金                                     950,000.00

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

   其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金                             42,073,339.00

筹资活动现金流出小计           1,315,200.00           43,023,339.00

筹资活动产生的现金流量净额       -1,315,200.00          -22,073,339.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额      -9,537,237.73          -10,850,348.99

 加：期初现金及现金等价物余额     36,809,929.93           63,136,375.03

六、期末现金及现金等价物余额      27,272,692.20           52,286,026.04

                保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度报告未经审计。

                      保定乐凯新材料股份有限公司董事会

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