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8月31日，国投瑞银瑞利混合(LOF)A最新单位净值为2.306元，累计净值为2.338元，较前一交易日下跌0.73%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.39%，近3个月上涨0.92%，近6个月下跌8.71%，近1年下跌5.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银瑞利混合(LOF)A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比73.11%，债券占净值比0.12%，现金占净值比24.13%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为綦缚鹏，綦缚鹏于2016年7月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报129.35%。期间重仓股调仓次数共有139次，其中盈利次数为83次，胜率为59.71%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）