上海华测导航技术股份有限公司 2022 年第三季度报告

证券代码：300627                                证券简称：华测导航                                       公告编号：2022-090

                            上海华测导航技术股份有限公司

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

的真实、准确、完整。

□是 否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 □否

追溯调整或重述原因

其他原因

                                                        本报告期                                          年初至报告

                                    上年同期                比上年同     年初至报              上年同期               期末比上年

               本报告期                                     期增减                                           同期增减

                                                                  告期末

                             调整前           调整后          调整后                   调整前         调整后         调整后

营业收入          520,781,925   415,013,02    415,013,02             1,449,337   1,269,075,   1,269,075

（元）                   .40         6.35          6.35               ,725.05       560.13     ,560.13

归属于上市公

司股东的净利                                                  26.59%                                         24.46%

润（元）

归属于上市公

司股东的扣除

非经常性损益                                                  37.98%                                         24.68%

的净利润

（元）

经营活动产生                                                                   -           -            -

的现金流量净             -            -              -         -       183,454,2   93,738,48    93,738,48

额（元）                                                                 55.55        5.00         5.00

基本每股收益

（元/股）

稀释每股收益

（元/股）

                                                                上海华测导航技术股份有限公司 2022 年第三季度报告

 加权平均净资

 产收益率

                                                                                               本报告期末比上年度末

                                                              上年度末

                  本报告期末                                                                            增减

                                                调整前                       调整后                       调整后

 总资产（元）             3,560,452,995.69           3,396,365,661.19          3,396,365,661.19                     4.83%

 归属于上市公

 司股东的所有             2,375,602,242.03           2,189,365,512.49          2,189,365,512.49                     8.51%

 者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                                                             单位：元

            项目                              本报告期金额                  年初至报告期期末金额                          说明

 非流动资产处置损益（包括已计提资产减

 值准备的冲销部分）

 计入当期损益的政府补助（与公司正常经

 营业务密切相关，符合国家政策规定、按

 照一定标准定额或定量持续享受的政府补

 助除外）

 除同公司正常经营业务相关的有效套期保

 值业务外，持有交易性金融资产、交易性

 金融负债产生的公允价值变动损益，以及                               3,872,049.41                 11,680,841.69

 处置交易性金融资产、交易性金融负债和

 可供出售金融资产取得的投资收益

 减：所得税影响额                                         2,062,780.16                  7,829,705.32

   少数股东权益影响额（税后）                                        27,332.86                186,413.80

 合计                                              19,035,142.74                 60,331,318.59            --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

                                                                                                             单位：元

资产负债表项目项目        期末余额              上年末余额                  变动比例                            变动原因

交易性金融资产          160,000,000.00        440,527,684.98        -63.68% 主要系公司赎回到期的理财产品所致。

                                                                     主要系公司票据兑付和背书转让支付采购款增

应收票据               3,474,623.44         12,569,251.28        -72.36%

                                                                     加所致。

                                                                     主要系公司收入规模扩大，同时受疫情影响，

应收账款             740,782,200.21        480,561,688.07         54.15%

                                                                     回款节奏有所放缓所致。

                                                                     主要系公司票据兑付和背书转让支付采购款增

应收款项融资             5,983,545.88         12,541,785.12        -52.29%

                                                                     加所致。

                                                                     主要系公司预付采购款和资产购置费用增加所

预付款项              96,922,705.25         68,875,921.56         40.72%

                                                                     致。

                                                             上海华测导航技术股份有限公司 2022 年第三季度报告

                                                                  主要系公司新增对外投资湖南华诺星空电子技

其他非流动金融资产        53,533,362.69      17,776,293.73         201.15%

                                                                  术有限公司所致。

                                                                  主要系公司购买武汉市东湖新技术开发区东二

固定资产            236,332,095.49      78,283,736.18         201.89%

                                                                  产业园黄龙山西路房地产所致。

使用权资产            10,544,189.93      47,272,854.46         -77.70% 主要系公司租赁房屋及建筑物发生变更所致。

长期待摊费用            5,709,730.60        1,185,447.93        381.65% 主要系公司新增办公场所的装修费用所致。

                                                                    主要系公司的长期资产达成可使用状态转入固

其他非流动资产           4,086,311.76        7,823,576.46        -47.77%

                                                                    定资产所致。

短期借款            232,116,560.00     169,836,591.50          36.67% 主要系公司向银行的短期借款增加所致。

                                                                    主要系公司支付上期的增值税和企业所得税所

应交税费             19,775,427.69      29,621,273.40         -33.24%

                                                                    致。

 一年内到期的非流动

负债

租赁负债              6,175,485.23      34,867,066.07         -82.29% 主要系公司租赁房屋及建筑物发生变更所致。

                                                                    主要系公司定期结转与资产相关的政府补助所

递延收益             50,217,633.32      74,088,333.32         -32.22%

                                                                    致。

股本              534,891,634.00     378,713,218.00          41.24% 主要系公司进行资本公积转增股本所致。

其他综合收益           11,626,621.37         -643,373.83      -1907.13% 主要系外汇市场汇率波动折算外币报表所致。

  利润表项目        年初至报告期末              上年同期              变动比例                        变动原因

                                                                  主要系公司股权激励带来股份支付费用增长所

管理费用            127,995,507.60     90,212,942.52           41.88%

                                                                  致。

财务费用             -22,054,603.82      3,103,730.83        -810.58% 主要系外汇市场汇率波动所致。

公允价值变动收益          -2,470,616.02      4,531,045.39        -154.53% 主要系公司权益工具投资变动所致。

资产处置收益             4,537,682.48         -4,092.63    -110974.49% 主要系公司租赁房屋及建筑物发生变更所致。

营业外收入              3,519,521.71       369,076.47         853.60% 主要系公司收到保险理赔收入增加所致。

                                                                    主要系公司享受研发费用加计扣除比例增加所

所得税费用              1,290,259.87      7,689,705.42         -83.22%

                                                                    致。

 现金流量表项目       年初至报告期末              上年同期              变动比例                        变动原因

经营活动产生的现金流                                                        主要系公司支付职工以及为职工支付的现金和支

                -183,454,255.55    -93,738,485.00          95.71%

量净额                                                               付其他经营活动相关的现金增加所致。

投资活动产生的现金流                                                        主要系公司支付其他与投资活动有关的现金减少

量净额                                                               所致。

筹资活动产生的现金流                                                        主要系公司上期收到向特定对象发行股票的募集

                 -39,660,875.24   914,477,788.52         -104.34%

量净额                                                               资金和取得借款收到的现金增加所致。

 二、股东信息

 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                          单位：股

                                                    报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如

  报告期末普通股股东总数                           14,204                                                    0

                                                    有）

                                        前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条         质押、标记 或冻结情况

        股东名称         股东性质           持股比例             持股数量

                                                                    件的股份数量         股份状态     数量

  赵延平               境内自然人              21.44%       114,707,125      98,533,000   质押       7,740,000

  宁波上裕投资管理合伙企       境内非国有

  业（有限合伙）           法人

                                          上海华测导航技术股份有限公司 2022 年第三季度报告

上海太禾行企业管理咨询   境内非国有

合伙企业（有限合伙）    法人

宁波尚坤投资管理合伙企   境内非国有

业（有限合伙）       法人

朴东国           境内自然人       1.84%    9,835,104    7,376,327   质押           2,400,000

中信银行股份有限公司－

交银施罗德新生活力灵活   其他          1.52%    8,134,892           0

配置混合型证券投资基金

交通银行股份有限公司－

长城久富核心成长混合型   其他          1.48%    7,932,291           0

证券投资基金（LOF）

上海浦东发展银行股份有

限公司－景顺长城新能源   其他          1.36%    7,250,947           0

产业股票型证券投资基金

王向忠           境内自然人       1.07%    5,745,250    4,361,437

香港中央结算有限公司    境外法人        0.86%    4,603,390           0

                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                 股份种类

       股东名称                  持有无限售条件股份数量

                                                             股份种类         数量

宁波上裕投资管理合伙企业（有限合

伙）

上海太禾行企业管理咨询合伙企业（有

限合伙）

宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合

伙）

赵延平                                            16,174,125   人民币普通股   16,174,125

中信银行股份有限公司－交银施罗德新

生活力灵活配置混合型证券投资基金

交通银行股份有限公司－长城久富核心

成长混合型证券投资基金（LOF）

上海浦东发展银行股份有限公司－景顺

长城新能源产业股票型证券投资基金

香港中央结算有限公司                                      4,603,390   人民币普通股       4,603,390

宁波银行股份有限公司－景顺长城成长

龙头一年持有期混合型证券投资基金

全国社保基金四一三组合                                     4,042,093   人民币普通股       4,042,093

                       上海太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）     （以下简称“太禾行”）系受赵

                       延平控制的企业（赵延平持有太禾行 97%的股权）   ；宁波上裕投资管理合伙

                       企业（有限合伙）   （以下简称“上裕投资”）系赵延平拥有主要权益的有限合伙

                       企业（赵延平持有上裕投资 51.99%的权益比例），另赵延平之配偶杨云持有

                       上裕投资 3.78%的权益比例；宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）    （以下

                       简称“尚坤投资”）系王向忠、朴东国拥有主要权益的有限合伙企业（王向忠

上述股东关联关系或一致行动的说明

                       持有尚坤投资 47.4%的权益比例、朴东国持有尚坤投资 33.33%的权益比

                       例） 。

                       前 10 名股东中和前 10 名无限售流通股股东中，股东名称相同的均为同一股

                       东。

                       除此之外，未知前 10 名股东间，前 10 名股东与前 10 名无限售流通股股东

                       间，以及前 10 名无限售流通股股东间是否存在其他关联关系或一致行动。

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况   上海太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）通过广发证券客户信用交易

说明（如有）                 担保证券账户持有 21,000,000 股。

                                                           上海华测导航技术股份有限公司 2022 年第三季度报告

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

（三） 限售股份变动情况

适用 □不适用

                                                                                                 单位：股

           期初限售股         本期解除限          本期增加限          期末限售股

 股东名称                                                                 限售原因          拟解除限售日期

             数            售股数            售股数             数

                                                                               董事任职期间，每年按持有

赵延平         61,450,246             0     37,082,754     98,533,000   高管锁定股

                                                                               股份总数的 25%解除锁定。

                                                                               董事任职期间，每年按持有

朴东国          5,268,805             0      2,107,522      7,376,327   高管锁定股

                                                                               股份总数的 25%解除锁定。

                                                                               董事任职期间，每年按持有

王向忠          4,084,912       969,600      1,246,125      4,361,437   高管锁定股

                                                                               股份总数的 25%解除锁定。

                                                                               董事任职期间，每年按持有

袁本银           151,665              0         60,666       212,331    高管锁定股

                                                                               股份总数的 25%解除锁定。

                                                                               高管任职期间，每年按持有

侯勇涛             22,680             0         35,532        58,212    高管锁定股

                                                                               股份总数的 25%解除锁定。

                                                                               高管任职期间，每年按持有

高占武           135,450         11,250         49,680       173,880    高管锁定股

                                                                               股份总数的 25%解除锁定。

                                                                               高管任职期间，每年按持有

孙梦婷              9,735             0          8,394        18,129    高管锁定股

                                                                               股份总数的 25%解除锁定。

                                                                     股权激励限

性股票激励        2,150,000       632,670        606,932      2,124,262             同的限售期，自授予登记完

                                                                     售股

计划                                                                             成之日起算，分别为 15 个

                                                                               月、27 个月、39 个月

                                                                     向特定对象

向特定对象                                                                发行股票限

发行股票                                                                 售期为 6 个

                                                                     月

合计         104,019,073                                 112,857,578

三、其他重要事项

□适用 不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：上海华测导航技术股份有限公司

                                                                                                 单位：元

           项目                               2022 年 9 月 30 日                    2022 年 1 月 1 日

流动资产：

 货币资金                                                    852,470,424.26                  1,018,244,378.79

                   上海华测导航技术股份有限公司 2022 年第三季度报告

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产        160,000,000.00        440,527,684.98

 衍生金融资产

 应收票据             3,474,623.44         12,569,251.28

 应收账款           740,782,200.21        480,561,688.07

 应收款项融资           5,983,545.88         12,541,785.12

 预付款项            96,922,705.25         68,875,921.56

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款           85,481,411.72         80,674,517.57

  其中：应收利息

       应收股利                            20,000,000.00

 买入返售金融资产

 存货             468,102,965.39        377,106,650.28

 合同资产            40,889,322.85         39,184,931.76

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产         168,033,151.17        163,782,105.86

流动资产合计         2,622,140,350.17      2,694,068,915.27

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资            53,477,000.00         53,477,000.00

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资          26,547,257.96         21,438,902.06

 其他权益工具投资

 其他非流动金融资产       53,533,362.69         17,776,293.73

 投资性房地产

 固定资产           236,332,095.49         78,283,736.18

 在建工程           331,027,671.94        255,969,454.27

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产           10,544,189.93         47,272,854.46

 无形资产           141,609,498.00        147,580,234.32

 开发支出

 商誉              39,026,492.10         39,026,492.10

 长期待摊费用           5,709,730.60          1,185,447.93

 递延所得税资产         36,419,035.05         32,462,754.41

 其他非流动资产           4,086,311.76         7,823,576.46

非流动资产合计         938,312,645.52        702,296,745.92

资产总计           3,560,452,995.69      3,396,365,661.19

流动负债：

 短期借款           232,116,560.00        169,836,591.50

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

                    上海华测导航技术股份有限公司 2022 年第三季度报告

 衍生金融负债

 应付票据            182,176,057.14        155,631,029.46

 应付账款            171,037,296.43        198,976,211.17

 预收款项

 合同负债            179,714,673.12        149,082,037.64

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬           86,196,114.70         82,102,257.93

 应交税费             19,775,427.69         29,621,273.40

 其他应付款           108,680,176.55        138,947,916.41

  其中：应付利息

       应付股利          815,479.50            537,500.00

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债       8,854,372.41         25,003,406.86

 其他流动负债           48,250,441.55         54,513,199.90

流动负债合计          1,036,801,119.59      1,003,713,924.27

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款             30,510,236.14         30,510,236.14

 应付债券

  其中：优先股

       永续债

 租赁负债              6,175,485.23         34,867,066.07

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债                748,060.58          1,008,635.42

 递延收益             50,217,633.32         74,088,333.32

 递延所得税负债          14,163,835.57         15,922,563.17

 其他非流动负债

非流动负债合计          101,815,250.84        156,396,834.12

负债合计            1,138,616,370.43      1,160,110,758.39

所有者权益：

 股本              534,891,634.00        378,713,218.00

 其他权益工具

  其中：优先股

       永续债

 资本公积            997,987,787.24       1,086,752,064.69

 减：库存股            43,430,000.00         43,430,000.00

 其他综合收益           11,626,621.37           -643,373.83

 专项储备

 盈余公积            116,870,202.36        116,870,202.36

 一般风险准备

 未分配利润           757,655,997.06        651,103,401.27

归属于母公司所有者权益合计   2,375,602,242.03      2,189,365,512.49

                                     上海华测导航技术股份有限公司 2022 年第三季度报告

 少数股东权益                             46,234,383.23           46,889,390.31

所有者权益合计                         2,421,836,625.26        2,236,254,902.80

负债和所有者权益总计                      3,560,452,995.69        3,396,365,661.19

法定代表人：赵延平              主管会计工作负责人：高占武                会计机构负责人：王诚刚

                                                              单位：元

            项目              本期发生额                   上期发生额

一、营业总收入                         1,449,337,725.05        1,269,075,560.13

 其中：营业收入                        1,449,337,725.05        1,269,075,560.13

      利息收入

      已赚保费

      手续费及佣金收入

二、营业总成本                         1,314,254,760.82        1,179,080,668.28

 其中：营业成本                         587,947,794.21          557,471,537.00

      利息支出

      手续费及佣金支出

      退保金

      赔付支出净额

      提取保险责任准备金净额

      保单红利支出

      分保费用

      税金及附加                          9,642,456.07            8,149,981.89

      销售费用                       342,947,298.98          285,989,004.03

      管理费用                       127,995,507.60             90,212,942.52

      研发费用                       267,776,307.78          234,153,472.01

      财务费用                        -22,054,603.82             3,103,730.83

       其中：利息费用                       3,519,277.30            1,591,906.95

            利息收入                    -4,593,092.54           -3,021,140.07

 加：其他收益                             85,212,593.45           95,056,920.73

     投资收益（损失以“－”号填

列）

     其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

        以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

     汇兑收益（损失以“-”号填列）

   净敞口套期收益（损失以“－”

号填列）

    公允价值变动收益（损失以

                                    -2,470,616.02            4,531,045.39

“－”号填列）

     信用减值损失（损失以“-”号填

                                  -23,492,580.02          -21,364,747.01

列）

     资产减值损失（损失以“-”号填                  131,498.82              -627,427.67

                        上海华测导航技术股份有限公司 2022 年第三季度报告

列）

   资产处置收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）     216,944,327.34       182,372,370.93

 加：营业外收入                3,519,521.71          369,076.47

 减：营业外支出                1,448,481.30          975,941.69

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

 减：所得税费用                1,290,259.87         7,689,705.42

五、净利润（净亏损以“－”号填列）     217,725,107.88       174,075,800.29

 （一）按经营持续性分类

号填列）

号填列）

 （二）按所有权归属分类

（净亏损以“-”号填列）

                       -2,953,846.71        -3,227,007.30

填列）

六、其他综合收益的税后净额          12,269,995.20            76,758.37

  归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

   （一）不能重分类进损益的其他

综合收益

额

综合收益

变动

变动

  （二）将重分类进损益的其他综

合收益

合收益

合收益的金额

 归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额              229,995,103.08       174,152,558.66

 （一）归属于母公司所有者的综合

收益总额

 （二）归属于少数股东的综合收益

                         -655,007.08        -3,227,007.30

总额

                                  上海华测导航技术股份有限公司 2022 年第三季度报告

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                             0.4160                  0.3598

 （二）稀释每股收益                             0.4131                  0.3592

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵延平          主管会计工作负责人：高占武                会计机构负责人：王诚刚

                                                           单位：元

          项目            本期发生额                   上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金             1,287,543,104.63        1,332,814,623.15

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                        60,329,972.65           45,128,743.11

 收到其他与经营活动有关的现金              141,912,550.22          118,280,140.73

经营活动现金流入小计                  1,489,785,627.50        1,496,223,506.99

 购买商品、接受劳务支付的现金              731,741,519.76          827,834,465.98

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工及为职工支付的现金              346,833,906.90          268,123,409.88

 支付的各项税费                     138,589,476.59          146,622,621.61

 支付其他与经营活动有关的现金              456,074,979.80          347,381,494.52

经营活动现金流出小计                  1,673,239,883.05        1,589,961,991.99

经营活动产生的现金流量净额               -183,454,255.55           -93,738,485.00

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金

 取得投资收益收到的现金                    33,051,725.77           10,118,242.98

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

                                 上海华测导航技术股份有限公司 2022 年第三季度报告

 收到其他与投资活动有关的现金              1,211,338,011.99         145,229,465.98

投资活动现金流入小计                   1,244,420,537.76         155,347,708.96

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

 投资支付的现金                       39,552,173.32           85,937,221.98

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金               874,928,589.98          417,160,400.00

投资活动现金流出小计                   1,209,795,713.02         610,803,421.81

投资活动产生的现金流量净额                  34,624,824.74          -455,455,712.85

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金                     34,330,190.44          876,997,777.12

  其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金                    129,069,800.00          299,415,048.50

 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                    163,399,990.44         1,176,412,825.62

 偿还债务支付的现金                     81,472,981.36          173,083,136.04

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

   其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金                 3,572,591.02              977,546.14

筹资活动现金流出小计                    203,060,865.68          261,935,037.10

筹资活动产生的现金流量净额                  -39,660,875.24         914,477,788.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额               -159,716,290.28          361,949,193.53

 加：期初现金及现金等价物余额               985,881,954.22          477,672,872.82

六、期末现金及现金等价物余额                826,165,663.94          839,622,066.35

法定代表人：赵延平           主管会计工作负责人：高占武               会计机构负责人：王诚刚

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度报告未经审计。

                                       上海华测导航技术股份有限公司董事会

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