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9月28日，中庚价值先锋股票最新单位净值为0.8927元，累计净值为0.8927元，较前一交易日下跌2.8%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.17%，近3个月下跌5.52%，近6个月下跌1.63%，近1年下跌11.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中庚价值先锋股票为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.73%，债券占净值比3.63%，现金占净值比6.27%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为陈涛，陈涛于2021年8月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-8.16%。期间重仓股调仓次数共有15次，其中盈利次数为5次，胜率为33.33%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）