山东三维化学集团股份有限公司独立董事

(资料图片仅供参考)

关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的

                 专项说明和独立意见

  根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》

                                  、《公

司章程》

   、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，我们对山东三维化学集

团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及其他关联方占用公司资金和公司

对外担保情况进行了核查，予以说明并发表独立意见如下：

  一、专项说明

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金

或变相占用公司资金的情况。

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司除对控股子公司青岛联信催化材料有限公司

（以下简称“青岛联信”）进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前

发生并延续到报告期的其他对外担保事项，公司对外担保的具体情况如下：

  （1）报告期内公司实际对外担保情况

  ①公司于 2023 年 4 月 6 日召开的第五届董事会 2023 年第一次会议、第五

届监事会 2023 年第一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，

同意在青岛联信 2023 年向银行申请授信时，公司为其提供最高不超过人民币

  ②报告期内，招商银行股份有限公司青岛分行（以下简称“招商银行青岛分

行”）与青岛联信签订了《授信协议》，同意在《授信协议》约定的授信期间（2023

年 6 月 25 日起到 2024 年 6 月 24 日止）内向青岛联信提供总额为人民币 3,000

万元整（含等值其他币种）授信额度。公司与招商银行青岛分行签署了《最高额

不可撤销担保书》，为青岛联信在上述《授信协议》项下所欠招商银行青岛分行

的所有债务承担连带保证责任。

  ③截至 2023 年 6 月 30 日，公司审议批准的对子公司担保额度合计 3,000

万元，公司实际为子公司（青岛联信）提供的担保余额为 1,000 万元。

  （2）截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的

子公司提供的担保）为 1,000 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的

  （3）报告期内，公司对控股子公司青岛联信的担保严格按照相应法律法规、

《公司章程》等相关规定履行了必要的审议程序，公司已建立了完善的对外担保

风险控制制度，在相关信息披露中充分揭示了对外担保存在的风险，青岛联信经

营状况良好，公司有能力控制青岛联信的生产经营管理风险及决策，可及时掌控

其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，目前没有迹象表明公司可能因青岛

联信债务违约而承担担保责任。

  二、独立意见

  经核查，公司严格遵循了《公司法》、

                  《证券法》、

                       《深圳证券交易所股票上市

规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在资金

被占用及违规担保行为，有效保障了广大股东的合法权益。

                         山东三维化学集团股份有限公司

                       独立董事：韩秋燕、张式军、潘爱玲

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