西藏奇正藏药股份有限公司
情况汇总表
(资料图)
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2023 年期初 2023 半年度占用 2023 半年度占用 2023 半年度 2023 半年
非经营性资 占用形 占用性
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 累计发生金额（不 资金的利息（如 偿还累计发 期末占用资
金占用 成原因 质
联关系 目 额 含利息） 有） 生金额 金余额
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
往来方与上 上市公司核 报告期内往来累计 报告期内偿
其它关联资 期初往来资 报告期内往来资 期末往来资 往来形 往来性
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 发生金额(不含利 还累计发生
金往来 金余额 金的利息(如有) 金余额 成原因 质
联关系 目 息) 金额
兰州奇正中藏医医 大股东及其 经营性
应收账款 57.09 82.48 - 4.50 135.07 货款
院有限责任公司 附属企业 往来
甘肃奇正养老产业 大股东及其 经营性
应收账款 0.05 - - 0.05 - 货款
发展有限公司 附属企业 往来
陇西奇正药材营销 大股东及其 经营性
应收账款 - 0.05 - 0.04 0.01 货款
有限公司 附属企业 往来
靖远奇正免洗枸杞 大股东及其 经营性
预付账款 2.94 - - - 2.94 货款
有限公司 附属企业 往来
大股东及其附 甘肃奇正慈善公益 大股东及其 经营性
应收账款 - 0.26 - 0.26 - 货款
属企业 基金会 附属企业 往来
西藏宇妥文化发展 大股东及其 经营性
应收账款 - 1.25 - 1.25 - 货款
有限公司 附属企业 往来
甘肃奇正实业集团 大股东及其 经营性
应收账款 - 0.87 - 0.87 - 货款
有限公司 附属企业 往来
林芝雪域资源科技 大股东及其 经营性
应收账款 - 0.42 - 0.42 - 货款
有限公司 附属企业 往来
西藏奇正青稞健康 大股东及其 经营性
应收账款 - 0.11 - 0.11 - 货款
科技有限公司 附属企业 往来
兰州奇正生态健康 大股东及其 经营性
应收账款 - 0.04 - 0.04 - 货款
品有限公司 附属企业 往来
君融奇正（北京） 大股东及其 经营性
应收账款 - 0.13 - 0.13 - 货款
科技发展有限公司 附属企业 往来
小计 60.08 85.61 - 7.67 138.02
北京奇正医药科技 非经营
子公司 其他应收款 23,128.58 326.96 - - 23,455.54 往来款
有限公司 性往来
甘肃佛阁藏药有限 非经营
子公司 其他应收款 85,076.21 40,691.12 - 30,912.69 94,854.64 往来款
公司 性往来
北京白玛曲秘文化 非经营
子公司 其他应收款 1,731.64 81.07 - - 1,812.71 往来款
上市公司的子 发展有限公司 性往来
公司及其附属 林芝奇正白玛曲秘 非经营
子公司 其他应收款 29.92 9.55 - - 39.47 往来款
企业 花园酒店有限公司 性往来
奇正（北京）传统
非经营
藏药外治研究院有 子公司 其他应收款 1,223.06 228.82 - 270.48 1,181.40 往来款
性往来
限公司
临洮县奇正藏医医 非经营
子公司 其他应收款 177.05 11.90 - 1.33 187.62 往来款
院有限责任公司 性往来
西藏林芝宇拓藏药 非经营
子公司 其他应收款 450.95 421.47 - 154.64 717.78 往来款
有限责任公司 性往来
西藏宇正健康科技 非经营
控股子公司 其他应收款 - 47.86 - 47.86 - 往来款
有限公司 性往来
林芝市奇正雪域珍 非经营
子公司 其他应收款 - 6.51 - - 6.51 往来款
品药品有限公司 性往来
甘肃奇正藏药营销 非经营
子公司 其他应收款 - 5.16 - 4.81 0.35 往来款
有限公司 性往来
甘肃省中药现代制
非经营
药工程研究院有限 控股子公司 其他应收款 - 56.08 - 19.71 36.37 往来款
性往来
公司
西藏藏药集团股份 非经营
控股子公司 其他应收款 - 0.15 - - 0.15 往来款
有限公司 性往来
甘肃奇正藏药有限 非经营
子公司 其他应收款 - 3,031.80 - 2,500.00 531.80 往来款
公司 性往来
小计 111,817.41 44,918.45 - 33,911.52 122,824.34
关联自然人及
- - - - -
其控制的法人
小计 - - - - -
其他关联人及
- - - - -
其附属企业
小计 - - - - -
总计 111,877.49 45,004.06 - 33,919.19 122,962.36
法定代表人：雷菊芳 主管会计工作负责人：姚晓梅 会计机构负责人：张爱萍
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