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8月23日，国投瑞银国家安全混合最新单位净值为1.229元，累计净值为1.358元，较前一交易日下跌1.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.82%，近3个月上涨14.01%，近6个月上涨1.82%，近1年下跌6.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银国家安全混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.32%，债券占净值比0.1%，现金占净值比5.75%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为李轩，李轩于2015年12月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报36.64%。期间重仓股调仓次数共有60次，其中盈利次数为31次，胜率为51.67%；翻倍级别收益有4次，翻倍率为6.67%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）